投資隨筆 - 清理包包的時候

投資隨筆 - 清理包包的時候

內人最近不知怎麼底，三番兩次質詢我的黑色大背包太重，要我改帶小包比較輕鬆，難道是她終於發現我的存在？

於是我點上一碗清燉牛筋麵壓壓驚

咳，現在開始正題，持股就像背包行囊，走著走著，往往會愈放愈多，多到走路都成為負擔。

所以定期檢視清理是很重要的！確保每一支都清楚為什麼持有、打算hold 到何時、目標價格區間，以及有沒有能力持續熟悉研究。

像我就發現自己的持股已經太龐雜，雖說分散投資是名言金句，但許多個股持有比例太低（小於0.5%），又發現自己很久沒有關注，對未來似乎也沒有明確的想法。

與其放著擔憂，不如暫時斷捨離。

美股最近表現堅挺，台股有國安基金畫出一條政府認證的底線，站穩萬五是有可能的，把握一波反彈趁機替背包減重、去蕪存菁，正是我接下來的短期任務。

提一下個股，之前說慢慢買進的 #2912統一超 和 #1216統一，七月的表現亮晶晶，併購家樂福後更確立零售的地位，不過能否反應在EPS的增加是後續的觀察重點。

一直看好的PA與高速傳輸還在沈睡，不得不說未實損失大多來自這裡，消費性電子與中國手機是否能在Q4落底或回溫，現在沒人說得準。

但是，手機有個特性是幾乎人人高度仰賴，每隔幾年就得換新；高速傳輸是必然會發生的技術提升，短期雜音只是推遲進攻時間，但官渡之戰一定要拿下，否則如何統一北方？

庫存這玩意，拉長時間本來就如同潮汐，去年需求強勁，廠商產能滿載，一旦需求降溫，存貨就堆積，之後減產，消化幾季又開始供不應求…

這故事過去上演了千年，未來也是，實在沒必要恐慌。

（你會因為淡水河水位高低而煩惱嗎？）

對應到股價，庫存消化時是相對低點，那反轉（必然會發生）的時候呢？

恐怕在大家確立該增產的時候，股價早已漲上去囉！

你多久沒整理背包了呢？